第12章 放款出納
12.1 付款單
1.功用:當計價單與費用單產生應付帳款後，在實際出納作業時輸入付款單，以便沖銷應付帳款。
2.計價單與費用單屬於應付帳款「立帳」性質表單，付款單則是「沖帳」性質表單，兩者相對應。
3.輸入付款單之後，在所有應付帳款相關報表，會將付款金額顯示在「已沖(已付)」金額欄，並與「應付」金額欄互相出沖銷後計算出「未付」金額。
4.付款單可由費用單直接產生，如若應付帳款來源是計價單則須自行新增輸入付款單，但只須點選計價單號，付款單自動帶入相關欄位內容。
5.付款單可單張拋轉會計傳票，亦可合併多張付款單拋轉會計傳票。
6.付款單具備附件、轉出Excel...等等功能。
12.2 應付票據
1.功用:當支付種類是支票，可在應付票據檔輸入開立票據內容明細。
2.應付票據可藉由甲存帳戶設定(銀行檔)，自動帶入拋轉傳票會計科目。
3.應付票據亦可獨立完成工程所有支付:應付票據、兌現、拋轉傳票...等簡易作帳流程。
(亦即:取代採購單、計價單、費用單、付款單...等作業流程。)
4.應付票據可拋轉開票傳票、以及兌現傳票。
5.應付票據可列印支票領取簽收單。
6.具備覆核、匯出Excel、附件...等等功能。
7.輸入應付票據檔可列印「應付票據到期明細表」。
