第12章 放款出纳
12.1 付款单
1.功用:当计价单与费用单产生应付帐款后，在实际出纳作业时输入付款单，以便冲销应付帐款。
2.计价单与费用单属於应付帐款「立帐」性质表单，付款单则是「冲帐」性质表单，两者相对应。
3.输入付款单之后，在所有应付帐款相关报表，会将付款金额显示在「已冲(已付)」金额栏，并与「应付」金额栏互相出冲销后计算出「未付」金额。
4.付款单可由费用单直接产生，如若应付帐款来源是计价单则须自行新增输入付款单，但只须点选计价单号，付款单自动带入相关栏位内容。
5.付款单可单张抛转会计传票，亦可合并多张付款单抛转会计传票。
6.付款单具备附件、转出Excel...等等功能。
12.2 应付票据
1.功用:当支付种类是支票，可在应付票据档输入开立票据内容明细。
2.应付票据可藉由甲存帐户设定(银行档)，自动带入抛转传票会计科目。
3.应付票据亦可独立完成工程所有支付:应付票据、兑现、抛转传票...等简易作帐流程。
(亦即:取代采购单、计价单、费用单、付款单...等作业流程。)
4.应付票据可抛转开票传票、以及兑现传票。
5.应付票据可列印支票领取签收单。
6.具备覆核、汇出Excel、附件...等等功能。
7.输入应付票据档可列印「应付票据到期明细表」。
